O arquivo de remessa é utilizado para registrar no banco os boletos emitidos pelo sistema DataWest.
A remessa deve ser gerada sempre que houver emissão de boletos, preferencialmente após concluir as emissões do dia ou no início do dia seguinte, garantindo que os boletos possam ser pagos pelos clientes.

Como gerar uma nova remessa:

• Acesse Movimentos > Financeiro > Bancos > Gera Arquivo Remessa.
• Na aba Consulta, clique em Incluir.
• Em Divisão, selecione a empresa e confirme com OK.
• Em Banco, selecione o banco utilizado na emissão dos boletos.
• Em Convênio, selecione o convênio correspondente.
• Em Portador, selecione o portador responsável (banco detentor dos boletos) e salve.
• Selecionar Títulos, Use esta opção quando os boletos já foram emitidos e enviados/entregues ao cliente.
  • Clique em Selecionar Títulos
  • Informe o período de emissão dos boletos
  • Clique OK para listar
  • Clique OK para listar
• Incluir Títulos (casos específicos):
  • Use esta opção para incluir títulos individualmente (ex.: reenvio ao banco ou quando o banco emite o boleto).
• Conferência, Antes de gerar, revise:
  • Títulos vinculados
  • Valor total da remessa
  • Enquanto a remessa estiver Pendente, é possível incluir, excluir ou substituir títulos ou até excluir a remessa inteira.
• Gerar Remessa, Clique em Gerar → confirme em Sim → aguarde a situação alterar para Gerada.
• Envio ao Banco, Localize o arquivo no caminho exibido em Caminho Arquivo e envie ao banco conforme o procedimento utilizado pela empresa.
• Consultar Remessas, Na aba Consulta, selecione a situação desejada (Pendente / Gerada) para visualizar e clicar duas vezes para abrir.